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热资讯!6月26日基金净值:鹏华中证国防ETF最新净值0.7742,跌0.87%

2023-06-27 23:31:42 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月26日,鹏华中证国防ETF最新单位净值为0.7742元,累计净值为1.5484元,较前一交易日下跌0.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.47%,近3个月下跌8.37%,近6个月下跌11.54%,近1年下跌20.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中证国防ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.1%,无债券类资产,现金占净值比2.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈龙,陈龙于2022年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-24.42%。期间重仓股调仓次数共有3次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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